基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) |
净值：
1.4312
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.4312 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 431,655.00 | 66,820,194.00 | 5.17 |
| 688220 | 翱捷科技 | 464,874.00 | 51,368,577.00 | 3.98 |
| 688206 | 概伦电子 | 1,145,781.00 | 48,363,416.01 | 3.74 |
| 688141 | 杰华特 | 741,358.00 | 43,035,831.90 | 3.33 |
| 300223 | 北京君正 | 468,300.00 | 41,683,383.00 | 3.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 394,771.00 | 41,593,072.56 | 3.22 |
| 601208 | 东材科技 | 2,033,000.00 | 41,147,920.00 | 3.19 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,251,700.00 | 38,452,224.00 | 2.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 367,634.00 | 38,344,226.20 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 191,381.00 | 34,071,559.43 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,950,861.42 | 73.39 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,919,172.33 | 12.53 | 14.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,197,829.34 | 1.49 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.82 | 1,291,740,633.25 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 0.12 | 6.35 | 856,921,807.82 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.99 | 791,098,558.40 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 11.08 | 718,688,605.99 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 8.28 | 1,011,175,674.71 |
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