华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,007,491.80 |
44,065,035.02 |
-270,164,309.22 |
-309,091,485.81 |
| 本期利润 |
280,925,420.09 |
84,965,274.96 |
-122,721,040.04 |
-256,880,681.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.22 |
-0.14 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.73 |
20.96 |
-16.85 |
-29.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.56 |
12.83 |
-4.70 |
-21.23 |
| 期末可供分配利润 |
61,671,965.38 |
-62,876,847.89 |
-136,155,793.13 |
-262,865,966.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
629,269,309.56 |
457,885,445.68 |
504,802,247.23 |
640,050,326.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.06 |
0.94 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.46 |
6.48 |
-5.63 |
-22.00 |
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