基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281) |
净值：
0.3379
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.3379 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 21,157.00 | 134,648,575.57 | 8.99 |
| JNJ | 强生 | 60,070.00 | 101,601,084.63 | 6.78 |
| ABBV | 艾伯维 | 47,747.00 | 71,854,474.91 | 4.80 |
| MRK | 默沙东 | 67,926.00 | 56,537,161.81 | 3.77 |
| NOVN | 诺华 | 51,412.00 | 53,549,333.29 | 3.57 |
| ROP | 罗氏控股股份公司 | 19,038.00 | 51,632,724.82 | 3.45 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 38,384.00 | 51,406,639.86 | 3.43 |
| UNH | 联合健康 | 24,328.00 | 45,549,811.81 | 3.04 |
| AMGN | 安进 | 14,645.00 | 35,654,583.58 | 2.38 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 10,126.00 | 34,439,464.50 | 2.30 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | 792.00 | 2,233,291.72 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.89 | - | 6.48 | 1,498,249,982.96 |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 6.76 | 1,598,162,713.44 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 6.38 | 1,509,260,496.75 |
| 2025-06-30 | 87.26 | - | 6.46 | 1,294,236,861.07 |
| 2025-03-31 | 86.78 | - | 6.89 | 1,397,004,719.07 |
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