广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,198,439.49 |
434,479.65 |
-653,655.14 |
-198,028.80 |
| 本期利润 |
24,359,033.93 |
-919,712.47 |
-13,635,209.72 |
4,861,988.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
-0.33 |
-7.49 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
-0.49 |
1.26 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
39,112,595.51 |
52,418,806.56 |
54,464,787.01 |
30,715,183.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
213,680,559.98 |
267,088,668.10 |
281,065,340.03 |
163,511,586.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.24 |
2.25 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
10.84 |
11.38 |
15.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
