基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) |
净值：
2.7800
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：2.7800 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 59,893.00 | 9,996,141.70 | 5.56 |
| 02359 | 药明康德 | 65,400.00 | 8,730,647.23 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,500.00 | 6,250,693.79 | 3.48 |
| 01347 | 华虹宏力 | 30,000.00 | 5,607,358.80 | 3.12 |
| 01888 | 建滔积层板 | 64,500.00 | 5,554,529.25 | 3.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,475.00 | 5,364,250.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,700.00 | 5,199,954.00 | 2.89 |
| 00522 | ASMPT | 24,200.00 | 5,019,315.71 | 2.79 |
| 01776 | 广发证券 | 339,800.00 | 5,014,314.60 | 2.79 |
| 01801 | 信达生物 | 68,500.00 | 4,735,855.73 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500.00 | 1,805,395.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,992,694.24 | 50.09 | 93.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,932.40 | 1.57 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,805,395.00 | 1.00 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,334,960.00 | 0.74 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | 0.01 | 13.66 | 179,676,228.60 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 13.71 | 158,827,276.53 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 15.35 | 170,774,027.39 |
| 2025-09-30 | 85.38 | - | 10.09 | 189,257,334.25 |
| 2025-06-30 | 87.79 | - | 14.50 | 142,152,767.65 |
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