华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,909,560.05 |
517,197.79 |
144,059.47 |
-37,661.34 |
| 本期利润 |
1,484,263.79 |
801,015.01 |
241,381.79 |
134,061.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.35 |
0.22 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.60 |
18.11 |
13.77 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.90 |
17.99 |
11.78 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
5,257,110.45 |
2,207,623.55 |
774,254.72 |
469,353.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
0.95 |
0.75 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
8,506,049.02 |
4,890,999.11 |
1,854,008.01 |
1,294,988.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.11 |
1.78 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
2.43 |
-13.19 |
-21.75 |
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