基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宏利混合C(016294) |
净值：
4.9852
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日增长率：
1.80%
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累计净值：4.9852 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 466,700.00 | 123,829,511.00 | 6.61 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,169,300.00 | 120,648,374.00 | 6.44 |
| 301526 | 国际复材 | 2,353,200.00 | 109,823,844.00 | 5.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,343,100.00 | 97,885,128.00 | 5.22 |
| 605376 | 博迁新材 | 355,800.00 | 96,528,540.00 | 5.15 |
| 300408 | 三环集团 | 562,000.00 | 93,797,800.00 | 5.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 271,100.00 | 91,170,930.00 | 4.86 |
| 600522 | 中天科技 | 1,056,300.00 | 64,096,284.00 | 3.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 618,500.00 | 59,202,820.00 | 3.16 |
| 688300 | 联瑞新材 | 237,853.00 | 58,131,273.20 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,863,328.40 | 84.23 | 96.57 |
| 采矿业 | 35,191,348.82 | 1.88 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,256,195.40 | 0.55 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,911,850.00 | 0.53 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682,266.45 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 13,089.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,124.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,371.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,902.72 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 643.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.22 | 5.20 | 8.13 | 1,874,476,829.65 |
| 2026-03-31 | 85.46 | 6.69 | 8.03 | 1,662,875,236.59 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 6.50 | 10.76 | 1,751,615,696.79 |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
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