华安宏利混合C(016294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,581.17 |
-17,349.94 |
-257,030.06 |
-272,085.49 |
| 本期利润 |
128,936.95 |
36,094.40 |
-153,219.94 |
-209,134.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.37 |
-0.77 |
-1.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.11 |
7.52 |
-15.27 |
-23.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.56 |
2.85 |
-21.95 |
-18.97 |
| 期末可供分配利润 |
495,318.72 |
345,032.84 |
562,970.61 |
1,107,157.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.91 |
3.96 |
3.82 |
4.01 |
| 期末基金资产净值 |
596,225.04 |
432,196.30 |
710,300.00 |
1,383,565.00 |
| 期末基金份额净值 |
5.91 |
4.96 |
4.82 |
5.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.48 |
-39.98 |
-41.64 |
-39.41 |
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