首页 > 基金> 东方臻裕债券A(016318)
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东方臻裕债券A

(016318)
净值：
1.1207
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1467 2026-09-29
  • 净值走势
东方臻裕债券A(016318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.12070.04%
2026-09-281.12030.00%
2026-09-241.12030.04%
2026-09-231.11990.03%
2026-09-221.11960.02%
2026-09-211.11940.05%
2026-09-181.11880.02%
2026-09-171.11860.02%
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基金情况

基金全称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 刘妍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.23亿元 份额规模 73.6296亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.832.1111,261,457,360.14
2026-03-31-117.631.968,431,132,041.28
2025-12-31-112.100.668,459,176,902.27
2025-09-30-89.301.328,604,369,268.99
2025-06-30-125.002.056,665,398,685.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-刘妍7005.94
2022-11-17-吴萍萍141314.68
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