东方臻裕债券A(016318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,407,918.18 |
82,404,529.42 |
394,475,018.51 |
241,312,067.50 |
| 本期利润 |
65,419,866.53 |
36,669,693.76 |
449,527,230.35 |
312,764,883.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.99 |
4.47 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.12 |
4.76 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
490,477,420.31 |
294,815,919.30 |
551,383,836.26 |
642,958,606.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,436,335,175.46 |
3,559,140,042.78 |
7,777,671,328.07 |
11,482,105,415.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.11 |
11.50 |
10.27 |
8.31 |
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