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鹏华创兴增利债券C(016330)
鹏华创兴增利债券C
(016330)
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累计净值：1.0028
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0028 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0028 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.0016 | -0.11% |
| 2026-01-30 | 1.0027 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.0086 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.0096 | 0.11% |
| 2026-01-27 | 1.0085 | -0.05% |
| 2026-01-26 | 1.0090 | -0.08% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗佳 时赟超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,205.76 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 103,183.85 | 0.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000.00 | 70,993.09 | 0.32 |
| 03690 | 美团-W | 700.00 | 65,311.84 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 32,267.53 | 0.14 |
| 300726 | 宏达电子 | 600.00 | 30,546.00 | 0.14 |
| 01024 | 快手-W | 500.00 | 28,880.46 | 0.13 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3,600.00 | 28,158.79 | 0.13 |
| 688185 | 康希诺 | 400.00 | 25,140.00 | 0.11 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 24,414.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,376.00 | 3.97 | 69.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,233.00 | 0.64 | 11.26 |
| 租赁和商务服务业 | 35,903.00 | 0.16 | 2.82 |
| 房地产业 | 34,971.00 | 0.16 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,056.00 | 0.15 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 30,410.00 | 0.14 | 2.39 |
| 金融业 | 23,144.00 | 0.10 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,822.00 | 0.08 | 1.48 |
| 建筑业 | 18,399.00 | 0.08 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,094.00 | 0.05 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.04 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995.00 | 0.04 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,011.00 | 0.04 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,031.00 | 0.02 | 0.32 |
| 采矿业 | 3,836.00 | 0.02 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.03 | 104.57 | 10.13 | 22,359,026.46 |
| 2025-09-30 | 10.46 | 86.76 | 3.97 | 18,049,509.36 |
| 2025-06-30 | - | 85.18 | 12.53 | 29,405,406.86 |
| 2025-03-31 | 17.15 | 83.45 | 8.27 | 32,479,837.12 |
| 2024-12-31 | 18.54 | 86.54 | 2.37 | 57,816,588.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 时赟超 | 211 | 0.41 |
| 2025-04-30 | - | 罗佳 | 282 | 0.62 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.02 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 0.05 |
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