鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创兴增利债券C(016330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,550,516.75	1,460,462.45	2,190,976.15	-94,771.03
利息合计	19,820.12	12,433.12	33,866.07	15,303.12
其中：存款利息收入	14,762.06	8,967.12	17,670.59	10,842.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,058.06	3,466.00	16,195.48	4,460.26
投资收益合计	2,284,020.59	2,125,279.73	1,395,202.11	40,779.23
其中：股票投资收益	1,867,503.26	1,869,159.38	140,704.24	-515,445.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	415,750.36	258,001.61	1,150,523.83	510,269.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	766.97	-1,881.26	103,974.04	45,955.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-789,088.11	-681,871.21	761,667.89	-150,935.22
其他收入	35,764.15	4,620.81	240.08	81.84
费用	594,495.81	362,130.96	1,071,739.67	606,372.63
管理人报酬	198,957.53	108,973.96	374,620.05	209,417.71
基金托管费	59,687.29	32,692.24	112,385.94	62,825.27
销售服务费	191,889.31	100,363.33	334,296.11	186,832.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,403.60	42,105.67	88,952.06	58,821.33
其中：卖出回购金融资产支出	65,403.60	42,105.67	88,952.06	58,821.33
其他费用	78,081.80	77,633.39	156,073.30	85,772.42
利润总额	956,020.94	1,098,331.49	1,119,236.48	-701,143.66

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