基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安行业成长混合A(016345) |
净值：
1.1443
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：1.1443 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,032,561.10 | 6.20 |
| 002497 | 雅化集团 | 39,500.00 | 977,625.00 | 5.87 |
| 03690 | 美团-W | 9,600.00 | 895,705.21 | 5.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 37,000.00 | 872,830.00 | 5.24 |
| 06060 | 众安在线 | 60,000.00 | 871,968.59 | 5.24 |
| 600259 | 中稀有色 | 15,000.00 | 843,900.00 | 5.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 12,000.00 | 832,680.00 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 773,878.90 | 4.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,900.00 | 724,335.00 | 4.35 |
| 600301 | 华锡有色 | 17,500.00 | 671,300.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,788,520.00 | 28.77 | 57.36 |
| 采矿业 | 1,932,200.00 | 11.61 | 23.15 |
| 金融业 | 1,627,490.00 | 9.78 | 19.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.48 | 16,644,397.09 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 1.54 | 7.21 | 19,884,134.60 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 8.69 | 18,728,582.19 |
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