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长安行业成长混合A(016345)
长安行业成长混合A
(016345)
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累计净值：1.1517
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 1.1517 | 0.32% |
| 2026-09-22 | 1.1480 | -0.57% |
| 2026-09-21 | 1.1546 | -0.10% |
| 2026-09-18 | 1.1558 | 2.90% |
| 2026-09-17 | 1.1232 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.1280 | 2.42% |
| 2026-09-15 | 1.1014 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 1.1135 | -0.56% |
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基金全称
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长安行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文 刘嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.60%
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最近两年
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85.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,439.00 | 910,485.50 | 9.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 17,200.00 | 807,884.00 | 8.51 |
| 600096 | 云天化 | 24,000.00 | 729,600.00 | 7.69 |
| 000422 | 湖北宜化 | 51,600.00 | 724,980.00 | 7.64 |
| 600256 | 广汇能源 | 125,000.00 | 617,500.00 | 6.51 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 594,956.75 | 6.27 |
| 000155 | 川能动力 | 48,900.00 | 585,822.00 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,200.00 | 580,643.05 | 6.12 |
| 601898 | 中煤能源 | 46,300.00 | 563,934.00 | 5.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,000.00 | 550,160.00 | 5.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,812,624.00 | 29.64 | 55.95 |
| 采矿业 | 1,628,434.00 | 17.16 | 32.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585,822.00 | 6.17 | 11.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.37 | - | 11.10 | 9,488,350.53 |
| 2026-03-31 | 94.39 | - | 5.53 | 15,181,359.47 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.48 | 16,644,397.09 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-15 | - | 刘嘉 | 9 | 3.10 |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 126 | -7.34 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 65.41 |
| 2022-09-29 | 2024-05-15 | 林忠晶 | 594 | -25.10 |
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