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长安行业成长混合A(016345)
长安行业成长混合A
(016345)
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累计净值：1.1265
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1265 | -1.24% |
| 2026-06-17 | 1.1407 | -1.52% |
| 2026-06-16 | 1.1583 | -1.47% |
| 2026-06-15 | 1.1756 | 0.38% |
| 2026-06-12 | 1.1711 | 2.01% |
| 2026-06-11 | 1.1480 | 1.79% |
| 2026-06-10 | 1.1278 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.1284 | -0.19% |
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基金全称
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长安行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-9.74%
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最近三月
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-7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.50%
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最近两年
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57.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600259 | 中稀有色 | 12,000.00 | 942,720.00 | 6.21 |
| 002497 | 雅化集团 | 39,500.00 | 916,400.00 | 6.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,400.00 | 772,720.00 | 5.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 10,000.00 | 750,000.00 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 735,497.35 | 4.84 |
| 000831 | 中国稀土 | 15,000.00 | 719,850.00 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 716,249.04 | 4.72 |
| 03690 | 美团-W | 9,600.00 | 703,110.74 | 4.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,000.00 | 687,400.00 | 4.53 |
| 06060 | 众安在线 | 60,000.00 | 675,456.75 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,095,079.00 | 33.56 | 64.36 |
| 采矿业 | 1,806,140.00 | 11.90 | 22.81 |
| 房地产业 | 546,390.00 | 3.60 | 6.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,212.00 | 3.09 | 5.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.39 | - | 5.53 | 15,181,359.47 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.48 | 16,644,397.09 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 1.54 | 7.21 | 19,884,134.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 31 | -9.07 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 65.41 |
| 2022-09-29 | 2024-05-15 | 林忠晶 | 594 | -25.10 |
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