基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安行业成长混合A(016345) |
净值：
1.1497
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1497 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601020 | 华钰矿业 | 45,000.00 | 1,228,950.00 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,162,040.94 | 5.54 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9,000.00 | 1,041,840.00 | 4.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 1,035,300.00 | 4.94 |
| 600312 | 平高电气 | 60,000.00 | 1,006,800.00 | 4.80 |
| 600259 | 广晟有色 | 17,000.00 | 981,580.00 | 4.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 927,500.00 | 4.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,700.00 | 921,105.52 | 4.39 |
| 03690 | 美团-W | 9,000.00 | 858,657.69 | 4.09 |
| 06682 | 第四范式 | 13,000.00 | 823,097.12 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,257,834.80 | 25.07 | 49.46 |
| 采矿业 | 3,245,830.00 | 15.48 | 30.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333,640.00 | 6.36 | 12.55 |
| 房地产业 | 792,400.00 | 3.78 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 1.54 | 7.21 | 19,884,134.60 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 8.69 | 18,728,582.19 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 7.69 | 16,919,002.46 |
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