长安行业成长混合A(016345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安行业成长混合A(016345)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,978.54	14,986.70	104,581.80	172,240.43
存出保证金	23,261.48	11,705.85	19,372.89	20,814.29
交易性金融资产	15,763,490.85	19,009,701.26	17,309,299.43	13,754,888.29
其中：股票投资	15,763,490.85	19,009,701.26	17,309,299.43	13,754,888.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	763,249.76	124,434.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	29,000.04	-	51,278.44
应收申购款	1,049.35	443.73	-	998.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,866,333.92	21,395,971.61	19,081,514.54	14,990,960.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.24	2.64	281,726.03	0.70
应付赎回款	183,237.20	28,771.70	1,134.37	102.92
应付管理人报酬	16,942.80	20,254.67	19,416.23	14,740.22
应付托管费	2,823.80	3,375.78	3,236.03	2,456.69
应付销售服务费	1,445.16	1,183.56	1,355.20	941.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	123.85	123.85	123.85	123.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,360.78	96,171.59	45,940.64	219,158.64
负债合计	221,936.83	149,883.79	352,932.35	237,524.09
所有者权益
实收基金	13,921,118.19	22,342,606.96	22,887,967.76	21,406,112.16
未分配利润	2,723,278.90	-1,096,519.14	-4,159,385.57	-6,652,675.52
所有者权益合计	16,644,397.09	21,246,087.82	18,728,582.19	14,753,436.64
负债及所有者权益总计	16,866,333.92	21,395,971.61	19,081,514.54	14,990,960.73

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