首页 > 基金> 兴银合泰债券A(016353)
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兴银合泰债券A

(016353)
净值：
1.0663
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1063 2026-09-28
  • 净值走势
兴银合泰债券A(016353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0663-0.02%
2026-09-241.06650.06%
2026-09-231.06590.00%
2026-09-221.06590.04%
2026-09-211.06550.04%
2026-09-181.06510.04%
2026-09-171.06470.01%
2026-09-161.06460.02%
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基金情况

基金全称 兴银合泰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.82亿元 份额规模 48.0204亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.680.545,180,117,344.29
2026-03-31-109.840.382,758,106,552.88
2025-12-31-116.150.741,548,424,416.19
2025-09-30-120.830.831,028,334,326.84
2025-06-30-111.370.32924,269,046.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-陶国峰126810.73
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