兴银合泰债券A(016353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合泰债券A(016353)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,817,807.65	11,650,023.67	19,934,999.28	8,424,085.44
利息合计	96,233.37	19,138.59	64,627.87	29,000.17
其中：存款利息收入	67,890.99	17,958.52	58,608.46	28,629.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,342.38	1,180.07	6,019.41	370.34
投资收益合计	24,622,234.98	11,123,505.69	17,116,642.86	6,755,405.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,720,071.02	11,483,242.43	17,365,098.45	6,743,036.02
资产支持证券投资收益	37,290.49	37,290.49	147,631.34	18,193.98
衍生工具收益	-1,135,126.53	-397,027.23	-396,086.93	-5,824.94
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,913,305.65	499,363.17	2,752,884.84	1,639,523.91
其他收入	12,644.95	8,016.22	843.71	156.30
费用	6,948,613.53	2,448,008.79	4,108,369.46	1,302,313.66
管理人报酬	2,852,325.99	817,445.65	1,147,975.52	359,748.02
基金托管费	950,775.31	272,481.88	382,658.48	119,915.99
销售服务费	275,052.82	81,420.75	75,762.06	26,058.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,606,006.64	1,151,245.86	2,268,210.03	684,075.72
其中：卖出回购金融资产支出	2,606,006.64	1,151,245.86	2,268,210.03	684,075.72
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	98,446.60
利润总额	12,869,194.12	9,202,014.88	15,826,629.82	7,121,771.78

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