首页 > 基金> 恒生前海恒源丰利债券C(016360)
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恒生前海恒源丰利债券C

(016360)
净值：
1.0743
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3525 2026-08-24
  • 净值走势
恒生前海恒源丰利债券C(016360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-241.07430.00%
2026-08-211.0741-0.01%
2026-08-201.07420.01%
2026-08-191.0741-0.07%
2026-08-181.0748-0.01%
2026-08-171.07490.08%
2026-08-141.07400.00%
2026-08-131.0740-0.05%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 钟恩庚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.680.42841,277,446.01
2026-03-31-123.560.15831,486,465.62
2025-12-31-112.380.39824,591,079.57
2025-09-30-122.450.01816,906,876.33
2025-06-30-123.090.69825,381,461.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-04-钟恩庚82-0.06
2022-11-16-李维康137837.80
2024-05-202026-06-04张昆7456.96
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