恒生前海恒源丰利债券C(016360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,189.09 |
10,052.46 |
6,138.82 |
762,787.32 |
| 本期利润 |
5,796.62 |
8,334.85 |
5,781.48 |
713,681.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
2.71 |
1.84 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
2.80 |
1.91 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
20,989.06 |
15,942.26 |
14,787.72 |
11,393.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
312,341.43 |
297,165.32 |
277,412.03 |
328,534.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.24 |
35.57 |
34.40 |
31.88 |
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