基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银货币B(016361) |
每万份收益：
0.3381元
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7日年化率：
1.2570%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516080 | 25上海银行CD080 | 996,784,354.52 | 2.87 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 992,432,090.34 | 2.85 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 989,326,955.49 | 2.84 |
| 250421 | 25农发21 | 964,083,695.03 | 2.77 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 796,246,124.47 | 2.29 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 594,045,057.60 | 1.71 |
| 112506057 | 25交通银行CD057 | 498,653,582.67 | 1.43 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 395,117,647.73 | 1.14 |
| 243436 | 25华泰S5 | 375,927,217.13 | 1.08 |
| 112520033 | 25广发银行CD033 | 349,276,606.60 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 67.13 | 23.02 | 34,789,257,852.18 |
| 2025-06-30 | - | 82.47 | 22.32 | 35,530,410,928.12 |
| 2025-03-31 | - | 89.65 | 20.36 | 35,680,840,465.08 |
| 2024-12-31 | - | 62.33 | 30.02 | 38,481,383,028.15 |
| 2024-09-30 | - | 42.27 | 35.62 | 38,798,726,033.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 郝瑞 | 871 | 4.08 |
| 2022-08-05 | - | 王朔 | 1199 | 5.81 |
| 2022-08-05 | 2023-03-29 | 谷衡 | 236 | 1.15 |
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