工银货币B(016361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银货币B(016361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	716,837,980.42	371,917,138.72	986,622,325.10	559,136,206.49
利息合计	258,272,945.26	123,339,868.61	501,652,753.72	271,836,876.35
其中：存款利息收入	175,886,427.63	92,427,750.64	366,937,750.31	229,048,311.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,386,517.63	30,912,117.97	134,715,003.41	42,788,565.30
投资收益合计	458,564,960.16	248,577,270.11	484,969,571.38	287,299,330.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,973,440.18	247,398,286.12	472,750,641.38	282,800,306.88
资产支持证券投资收益	4,591,519.98	1,178,983.99	12,218,930.00	4,499,023.26
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	75.00	-	-	-
费用	320,697,973.54	165,675,841.90	339,946,688.91	186,139,906.83
管理人报酬	119,558,856.42	60,093,250.11	133,852,546.13	67,994,544.38
基金托管费	36,229,956.67	18,210,075.91	40,561,377.68	20,604,407.40
销售服务费	90,216,532.64	45,412,856.48	100,143,562.74	50,827,448.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,291,968.24	41,761,549.36	64,879,749.75	46,468,172.55
其中：卖出回购金融资产支出	74,291,968.24	41,761,549.36	64,879,749.75	46,468,172.55
其他费用	328,875.99	178,853.56	358,152.15	179,283.21
利润总额	396,140,006.88	206,241,296.82	646,675,636.19	372,996,299.66

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