基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368) |
净值：
1.0569
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0569 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 59,526.30 | 0.10 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,100.00 | 58,531.00 | 0.10 |
| 601398 | 工商银行 | 7,400.00 | 54,020.00 | 0.09 |
| 603786 | 科博达 | 500.00 | 52,290.00 | 0.09 |
| 601939 | 建设银行 | 4,600.00 | 39,606.00 | 0.07 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2,800.00 | 37,660.00 | 0.06 |
| 300917 | 特发服务 | 800.00 | 36,272.00 | 0.06 |
| 301413 | 安培龙 | 200.00 | 33,194.00 | 0.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,000.00 | 32,950.00 | 0.06 |
| 002920 | 德赛西威 | 200.00 | 30,246.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 23,552.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,798.54 | 0.89 | 53.27 |
| 金融业 | 161,940.00 | 0.28 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,357.00 | 0.18 | 10.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,427.00 | 0.13 | 7.98 |
| 采矿业 | 51,218.00 | 0.09 | 5.21 |
| 房地产业 | 44,132.00 | 0.08 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,404.00 | 0.03 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.80 | 6.02 | 5.45 | 58,589,628.96 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 5.08 | 4.75 | 108,726,741.11 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 5.97 | 1.88 | 112,257,524.97 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 6.28 | 5.59 | 129,099,331.66 |
| 2024-09-30 | 7.84 | 6.87 | 3.75 | 173,950,143.79 |
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