博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
728,520.81 |
2,352,486.59 |
475,025.14 |
492,619.07 |
| 本期利润 |
932,980.18 |
1,737,758.37 |
169,135.88 |
2,236,409.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
5.08 |
0.40 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
5.59 |
0.40 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,291,706.56 |
1,035,236.45 |
-446,076.54 |
-975,283.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,380,774.24 |
19,427,588.37 |
40,978,644.97 |
44,482,205.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
5.63 |
0.44 |
0.04 |
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