博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,352,486.59 |
475,025.14 |
492,619.07 |
-2,683,612.25 |
| 本期利润 |
1,737,758.37 |
169,135.88 |
2,236,409.62 |
-1,453,039.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
0.40 |
3.71 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
0.40 |
4.16 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,035,236.45 |
-446,076.54 |
-975,283.34 |
-4,815,827.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,427,588.37 |
40,978,644.97 |
44,482,205.61 |
61,107,826.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.63 |
0.44 |
0.04 |
-5.99 |
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