基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369) |
净值：
1.0455
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.0455 | 2026-03-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 5,800.00 | 98,948.00 | 0.23 |
| 920225 | 利通科技 | 1,819.00 | 58,298.95 | 0.14 |
| 688615 | 合合信息 | 200.00 | 45,516.00 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 5,500.00 | 43,615.00 | 0.10 |
| 603268 | *ST松发 | 400.00 | 33,352.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 27,576.00 | 0.06 |
| 301413 | 安培龙 | 200.00 | 26,960.00 | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 25,795.96 | 0.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 200.00 | 23,134.00 | 0.05 |
| 603067 | 振华股份 | 700.00 | 20,167.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,926.93 | 0.61 | 55.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,464.00 | 0.34 | 30.12 |
| 金融业 | 43,615.00 | 0.10 | 9.09 |
| 采矿业 | 27,576.00 | 0.06 | 5.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.20 | 6.42 | 2.27 | 42,960,172.47 |
| 2025-09-30 | 1.80 | 6.02 | 5.45 | 58,589,628.96 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 5.08 | 4.75 | 108,726,741.11 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 5.97 | 1.88 | 112,257,524.97 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 6.28 | 5.59 | 129,099,331.66 |
微信公众号
证券之星APP
