博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,361,816.82 |
3,468,238.07 |
743,760.14 |
670,813.79 |
| 本期利润 |
1,573,447.93 |
2,500,308.76 |
221,293.70 |
3,779,848.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
4.47 |
0.30 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
5.26 |
0.24 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,467,060.75 |
1,031,325.48 |
-1,309,146.93 |
-2,442,952.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,056,734.39 |
23,532,584.10 |
67,748,096.14 |
84,617,126.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.93 |
4.58 |
-0.41 |
-0.65 |
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