首页 > 基金> 易米和丰债券A(016376)
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易米和丰债券A

(016376)
净值：
1.2961
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4321 2026-01-09
  • 净值走势
易米和丰债券A(016376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.29610.02%
2026-01-081.29590.08%
2026-01-071.2948-0.08%
2026-01-061.2959-0.11%
2026-01-051.2973-0.05%
2025-12-311.29790.02%
2025-12-301.2977-0.04%
2025-12-291.2982-0.14%
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基金情况

基金全称 易米和丰债券型证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 李秋实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.6008亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.580.56189,184,644.45
2025-06-30-110.270.73141,616,326.34
2025-03-31-106.821.17157,168,940.93
2024-12-31-88.480.71251,533,119.25
2024-09-30-75.470.77133,229,767.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-李秋实106043.16
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