易米和丰债券A(016376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,257.10 |
290,668.53 |
2,902,659.05 |
1,296,454.82 |
| 本期利润 |
-674,999.49 |
6,787.02 |
4,345,110.16 |
1,606,313.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.01 |
5.14 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
0.03 |
5.16 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
17,705,233.29 |
27,335,803.50 |
29,520,030.47 |
23,418,345.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.43 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
77,133,859.72 |
91,116,905.52 |
99,396,476.34 |
81,865,852.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.44 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.38 |
44.49 |
44.45 |
40.07 |
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