基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394) |
净值：
1.0857
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0857 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 2,700.00 | 151,011.00 | 1.30 |
| 600623 | 华谊集团 | 9,800.00 | 94,472.00 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 84,056.84 | 0.73 |
| 300138 | 晨光生物 | 6,600.00 | 79,860.00 | 0.69 |
| 002025 | 航天电器 | 1,100.00 | 69,157.00 | 0.60 |
| 002539 | 云图控股 | 1,700.00 | 24,140.00 | 0.21 |
| 300443 | 金雷股份 | 800.00 | 22,536.00 | 0.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300.00 | 16,824.00 | 0.15 |
| 002006 | 精工科技 | 800.00 | 13,808.00 | 0.12 |
| 603977 | 国泰集团 | 700.00 | 11,690.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.02 | 5.25 | 2.58 | 11,573,046.90 |
| 2025-12-31 | 3.89 | 5.62 | 3.70 | 19,769,359.82 |
| 2025-09-30 | 5.70 | 4.22 | 4.21 | 19,073,402.53 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 3.59 | 4.62 | 11,279,907.82 |
| 2025-03-31 | 6.49 | 3.71 | 7.42 | 10,864,274.65 |
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