| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 267,789.42 | 148,385.93 | 147,187.78 | 85,823.31 |
| 本期利润 | 208,085.55 | 102,335.76 | 205,757.12 | 116,128.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.64 | 1.80 | 3.77 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 1.81 | 3.92 | 2.24 |
| 期末可供分配利润 | 392,450.75 | 281,834.55 | 127,657.61 | 65,774.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,821,200.71 | 5,882,475.37 | 5,690,088.42 | 5,656,481.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.60 | 5.65 | 3.77 | 2.10 |
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