基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395) |
净值：
1.0610
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0610 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 5,000.00 | 207,794.25 | 1.09 |
| 688552 | 航天南湖 | 4,514.00 | 194,553.40 | 1.02 |
| 600363 | 联创光电 | 2,400.00 | 147,864.00 | 0.78 |
| 603977 | 国泰集团 | 7,300.00 | 95,338.00 | 0.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,000.00 | 89,400.00 | 0.47 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,400.00 | 63,264.00 | 0.33 |
| 302132 | 中航成飞 | 500.00 | 45,075.00 | 0.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 600.00 | 43,098.00 | 0.23 |
| 300809 | 华辰装备 | 600.00 | 25,728.00 | 0.13 |
| 002465 | 海格通信 | 1,400.00 | 18,326.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,064.92 | 3.91 | 87.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,400.00 | 0.47 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,418.00 | 0.11 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.70 | 4.22 | 4.21 | 19,073,402.53 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 3.59 | 4.62 | 11,279,907.82 |
| 2025-03-31 | 6.49 | 3.71 | 7.42 | 10,864,274.65 |
| 2024-12-31 | 11.65 | 5.94 | 6.49 | 10,902,259.96 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 3.68 | 6.40 | 11,122,978.23 |
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