天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
601,087.06 |
224,079.85 |
459,088.76 |
259,945.19 |
| 利息合计 |
13,759.68 |
3,369.13 |
3,177.06 |
1,504.34 |
| 其中：存款利息收入 |
3,576.41 |
1,323.95 |
2,901.61 |
1,321.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,183.27 |
2,045.18 |
275.45 |
183.06 |
| 投资收益合计 |
647,486.33 |
303,417.03 |
324,497.13 |
191,501.91 |
| 其中：股票投资收益 |
348,720.25 |
66,305.84 |
137,915.41 |
117,656.18 |
| 基金投资收益 |
178,355.78 |
166,360.28 |
160,138.36 |
53,575.00 |
| 债券投资收益 |
27,607.06 |
22,178.84 |
-2,275.91 |
4,613.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
92,803.24 |
48,572.07 |
28,719.27 |
15,656.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-75,691.10 |
-88,860.21 |
116,759.59 |
60,139.51 |
| 其他收入 |
15,532.15 |
6,153.90 |
14,654.98 |
6,799.43 |
| 费用 |
107,008.02 |
36,593.02 |
70,990.10 |
42,042.72 |
| 管理人报酬 |
22,551.51 |
6,796.86 |
13,853.40 |
6,978.59 |
| 基金托管费 |
29,314.96 |
10,873.34 |
21,297.54 |
10,330.65 |
| 销售服务费 |
35,777.47 |
10,495.15 |
20,786.84 |
10,091.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
11,280.49 |
3,444.99 |
4,487.27 |
1,809.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,280.49 |
3,444.99 |
4,487.27 |
1,809.78 |
| 其他费用 |
8,011.95 |
4,964.51 |
10,400.11 |
12,832.42 |
| 利润总额 |
494,079.04 |
187,486.83 |
388,098.66 |
217,902.47 |
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