基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益混合(LOF)C(016398) |
净值：
1.3940
|
日增长率：
1.53%
|
累计净值：1.3940 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,280,000.00 | 8.99 |
| 600941 | 中国移动 | 95,700.00 | 8,975,703.00 | 8.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,280.00 | 8,949,876.00 | 8.67 |
| 002371 | 北方华创 | 19,685.00 | 8,799,195.00 | 8.53 |
| 002415 | 海康威视 | 265,200.00 | 8,067,384.00 | 7.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 346,700.00 | 8,029,572.00 | 7.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 115,275.00 | 7,173,563.25 | 6.95 |
| 002601 | 龙佰集团 | 393,600.00 | 6,852,576.00 | 6.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,200.00 | 6,845,876.00 | 6.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 44,220.00 | 6,666,607.20 | 6.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,709,725.08 | 82.08 | 90.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,988,625.96 | 8.71 | 9.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,630.35 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 9.77 | 103,199,382.46 |
| 2025-12-31 | 84.29 | - | 16.37 | 117,433,165.11 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.60 | 11.89 | 130,500,391.64 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 5.26 | 0.37 | 113,684,799.85 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 5.73 | 2.13 | 122,160,729.52 |
微信公众号
证券之星APP
