九泰锐益混合(LOF)C(016398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,076.52 |
-71,891.26 |
11,174.61 |
-1,918.46 |
| 本期利润 |
34,846.30 |
-9,343.26 |
97,931.60 |
-23,474.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
0.49 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.02 |
-3.12 |
43.60 |
-12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.93 |
-2.81 |
2.45 |
-13.62 |
| 期末可供分配利润 |
6,070.34 |
37,554.11 |
47,114.50 |
-1,822.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.14 |
0.17 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,803.26 |
305,331.51 |
319,755.81 |
161,912.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.14 |
1.17 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.90 |
-35.88 |
-34.03 |
-44.38 |
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