基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.1480
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：2.1480 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 748,770.00 | 11,501,107.20 | 7.56 |
| 600036 | 招商银行 | 258,900.00 | 10,179,948.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,577.00 | 9,536,650.00 | 6.27 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,334,658.14 | 5.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 6,999,218.84 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,746.00 | 6,325,168.20 | 4.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 178,957.00 | 5,449,240.65 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,302,736.55 | 3.49 |
| 600285 | 羚锐制药 | 227,057.00 | 5,074,723.95 | 3.34 |
| 603551 | 奥普科技 | 398,800.00 | 5,052,796.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,642,522.70 | 55.00 | 66.00 |
| 金融业 | 27,548,457.45 | 18.12 | 21.74 |
| 采矿业 | 9,701,175.00 | 6.38 | 7.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,842,406.00 | 3.84 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.34 | - | 17.05 | 152,071,710.41 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
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