基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.3009
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.3009 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 11,702,736.00 | 7.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,777.00 | 9,785,920.23 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 8,782,092.00 | 5.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 6,886,580.00 | 4.33 |
| 603187 | 海容冷链 | 372,695.00 | 5,612,786.70 | 3.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 5,535,758.96 | 3.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 468,600.00 | 5,431,074.00 | 3.41 |
| 002043 | 兔宝宝 | 502,870.00 | 5,400,823.80 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 5,379,287.10 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,046,454.98 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,820,842.91 | 61.49 | 72.92 |
| 金融业 | 26,564,494.61 | 16.70 | 19.80 |
| 采矿业 | 8,156,138.00 | 5.13 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,605,975.00 | 1.01 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
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