摩根大盘蓝筹股票C(016401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,599.97 |
-21,517.93 |
39,057.28 |
11,877.60 |
| 本期利润 |
94,936.00 |
-46,297.14 |
4,271.63 |
11,575.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.17 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
-8.49 |
1.35 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
-5.16 |
5.25 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,080,194.54 |
255,487.48 |
307,852.66 |
150,020.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
1.01 |
1.12 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,868,959.28 |
507,752.25 |
582,160.46 |
289,496.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
2.01 |
2.12 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.18 |
-31.35 |
-27.61 |
-29.20 |
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