基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.8333
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：0.8333 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 130,895,551.80 | 7.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 584,700.00 | 61,539,675.00 | 3.50 |
| 002384 | 东山精密 | 588,817.00 | 60,824,796.10 | 3.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 722,702.00 | 44,973,745.46 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 708,500.00 | 40,228,630.00 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,613.00 | 39,638,338.33 | 2.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,102,800.00 | 37,660,620.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,099.00 | 34,943,550.00 | 1.99 |
| 603259 | 药明康德 | 349,600.00 | 34,295,760.00 | 1.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 726,200.00 | 33,405,200.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,937,401.17 | 50.91 | 65.40 |
| 金融业 | 148,526,031.48 | 8.45 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,876,205.50 | 2.89 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,768,805.00 | 2.60 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,560,513.40 | 2.59 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 42,822,893.00 | 2.44 | 3.13 |
| 房地产业 | 36,150,759.00 | 2.06 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,459,580.65 | 1.56 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 19,802,349.00 | 1.13 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 19,115,405.00 | 1.09 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,140,852.38 | 0.92 | 1.18 |
| 采矿业 | 5,945,085.04 | 0.34 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 5,565,640.00 | 0.32 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,032,960.00 | 0.29 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,660,756.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.84 | - | 22.06 | 1,757,906,429.52 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
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