摩根内需动力混合C(016402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
334,873.53 |
-104,774.10 |
-46,696.56 |
-101,943.57 |
| 本期利润 |
618,866.32 |
18,332.89 |
-10,265.68 |
64,399.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.61 |
0.80 |
-0.53 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.19 |
-0.56 |
0.34 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,277,729.76 |
-1,596,629.94 |
-1,349,729.18 |
-1,080,051.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
6,728,848.09 |
2,488,657.81 |
2,134,131.72 |
1,851,588.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.61 |
0.61 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.20 |
-47.95 |
-47.66 |
-46.04 |
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