首页 > 基金> 招商添文1年定开债发起(016411)
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招商添文1年定开债发起

(016411)
净值：
1.0740
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0740 2026-09-29
  • 净值走势
招商添文1年定开债发起(016411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.07400.02%
2026-09-281.07380.01%
2026-09-241.07370.02%
2026-09-231.07350.01%
2026-09-221.07340.01%
2026-09-211.07330.04%
2026-09-181.07290.01%
2026-09-171.07280.02%
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基金情况

基金全称 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰 刘禛君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 93.58亿元 份额规模 87.4289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.490.029,357,750,947.17
2026-03-31-98.311.639,316,843,009.62
2025-12-31-106.590.029,268,651,376.18
2025-09-30-100.000.049,531,967,867.91
2025-06-30-98.101.939,562,287,405.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君5751.64
2023-12-29-张宜杰10065.19
2022-09-292023-12-29李家辉4562.08
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