招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,810,956.37	-3,713,930.93	374,770,691.03	137,048,880.71
利息合计	8,063,441.78	7,123,319.61	6,786,562.62	4,192,723.84
其中：存款利息收入	687,468.60	451,001.59	579,136.24	401,648.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,375,973.18	6,672,318.02	6,207,426.38	3,791,074.97
投资收益合计	166,920,532.04	122,436,792.01	230,209,306.34	115,371,027.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,920,532.04	122,436,792.01	230,209,306.34	115,371,027.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,173,017.45	-133,274,042.55	137,774,822.07	17,485,129.35
其他收入	-	-	-	-
费用	39,430,194.41	19,269,277.45	36,020,019.38	16,967,518.39
管理人报酬	28,665,744.60	14,227,559.35	24,536,872.08	11,943,626.54
基金托管费	9,555,248.20	4,742,519.77	8,178,957.40	3,981,208.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	785,396.03	80,667.98	3,016,705.51	891,715.01
其中：卖出回购金融资产支出	785,396.03	80,667.98	3,016,705.51	891,715.01
其他费用	237,200.00	158,107.37	237,257.05	128,329.39
利润总额	-16,619,238.04	-22,983,208.38	338,750,671.65	120,081,362.32

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