招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添文1年定开债发起(016411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,713,930.93	374,770,691.03	137,048,880.71	90,432,725.04
利息合计	7,123,319.61	6,786,562.62	4,192,723.84	9,544,523.90
其中：存款利息收入	451,001.59	579,136.24	401,648.87	1,112,669.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,672,318.02	6,207,426.38	3,791,074.97	8,431,854.49
投资收益合计	122,436,792.01	230,209,306.34	115,371,027.52	49,066,407.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,436,792.01	230,209,306.34	115,371,027.52	49,066,407.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,274,042.55	137,774,822.07	17,485,129.35	31,821,793.48
其他收入	-	-	-	-
费用	19,269,277.45	36,020,019.38	16,967,518.39	15,554,083.06
管理人报酬	14,227,559.35	24,536,872.08	11,943,626.54	7,606,575.29
基金托管费	4,742,519.77	8,178,957.40	3,981,208.89	2,535,525.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80,667.98	3,016,705.51	891,715.01	5,100,878.55
其中：卖出回购金融资产支出	80,667.98	3,016,705.51	891,715.01	5,100,878.55
其他费用	158,107.37	237,257.05	128,329.39	213,500.00
利润总额	-22,983,208.38	338,750,671.65	120,081,362.32	74,878,641.98

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