首页 > 基金> 兴合安平六个月持有债券A(016412)
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兴合安平六个月持有债券A

(016412)
净值：
1.0082
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0082 2026-01-07
  • 净值走势
兴合安平六个月持有债券A(016412)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-071.0082-0.10%
2026-01-061.0092-0.08%
2026-01-051.01000.02%
2025-12-311.0098-0.01%
2025-12-301.0099-0.09%
2025-12-291.0108-0.21%
2025-12-261.01290.04%
2025-12-251.0125-0.01%
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基金情况

基金全称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 祁晓菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 2.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-90.449.9744,981,190.02
2025-06-30-96.452.0752,197,252.07
2025-03-31-95.681.5055,757,245.92
2024-12-31-87.702.4546,652,912.56
2024-09-30-90.432.4353,411,596.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-祁晓菲4291.96
2024-06-272025-08-08魏婧4075.21
2022-09-072024-09-26夏小文750-2.59
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