兴合安平六个月持有债券A(016412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,468,764.03 |
788,425.80 |
179,862.11 |
-538,614.87 |
| 本期利润 |
73,587.11 |
625,881.11 |
430,638.08 |
-586,817.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
1.47 |
1.40 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
1.29 |
1.95 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
457,520.95 |
481,260.90 |
-324,745.85 |
-1,059,134.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
47,126,971.20 |
47,235,099.56 |
35,549,522.05 |
29,595,740.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.98 |
2.16 |
0.86 |
-2.68 |
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