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南方稳鑫6个月持有债券C(016417)
南方稳鑫6个月持有债券C
(016417)
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累计净值：1.1291
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1291 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1295 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1284 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1293 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.1275 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.1275 | -0.04% |
| 2025-11-03 | 1.1279 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.1271 | -0.08% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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9.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 104,500.00 | 7,589,835.00 | 0.66 |
| 688041 | 海光信息 | 27,444.00 | 6,932,354.40 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 5,447,790.00 | 0.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,000.00 | 4,930,000.00 | 0.43 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,871,600.00 | 0.42 |
| 600483 | 福能股份 | 481,159.00 | 4,729,792.97 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,800.00 | 4,649,940.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 231,900.00 | 4,375,953.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 11,677.00 | 3,491,306.23 | 0.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,042.00 | 3,393,267.56 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,040,900.19 | 3.23 | 67.75 |
| 金融业 | 7,312,936.00 | 0.64 | 13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,729,792.97 | 0.41 | 8.65 |
| 采矿业 | 3,015,144.00 | 0.26 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,571,652.12 | 0.22 | 4.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.18 | 108.35 | 1.00 | 1,147,138,401.03 |
| 2025-06-30 | 6.47 | 94.41 | 1.08 | 1,026,919,502.70 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 96.79 | 1.10 | 939,572,386.50 |
| 2024-12-31 | 7.17 | 119.81 | 3.78 | 875,416,950.84 |
| 2024-09-30 | 7.75 | 118.83 | 1.67 | 1,355,312,833.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 512 | 5.52 |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 512 | 5.52 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.00 |
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