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南方稳鑫6个月持有债券C(016417)
南方稳鑫6个月持有债券C
(016417)
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累计净值：1.1527
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1527 | -0.11% |
| 2026-09-24 | 1.1540 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.1548 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1547 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1547 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 1.1546 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1528 | 0.07% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘盈杏 肖钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 49,700.00 | 8,294,930.00 | 0.96 |
| 688409 | 富创精密 | 22,208.00 | 6,801,200.00 | 0.79 |
| 688041 | 海光信息 | 17,003.00 | 6,296,210.90 | 0.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,061.00 | 5,330,831.33 | 0.62 |
| 00992 | 联想集团 | 242,000.00 | 4,837,580.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 0.51 |
| 002318 | 久立特材 | 170,300.00 | 4,070,170.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,406.00 | 3,838,893.30 | 0.44 |
| 300033 | 同花顺 | 15,700.00 | 3,783,700.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,287,798.73 | 6.74 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,838,893.30 | 0.44 | 5.49 |
| 金融业 | 3,783,700.00 | 0.44 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,452,847.00 | 0.28 | 3.51 |
| 采矿业 | 1,563,660.00 | 0.18 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.03 | 103.40 | 1.37 | 865,057,207.29 |
| 2026-03-31 | 6.21 | 116.74 | 1.06 | 845,588,082.43 |
| 2025-12-31 | 6.82 | 110.30 | 0.71 | 1,067,759,124.07 |
| 2025-09-30 | 7.18 | 108.35 | 1.00 | 1,147,138,401.03 |
| 2025-06-30 | 6.47 | 94.41 | 1.08 | 1,026,919,502.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 肖钰 | 89 | -0.95 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 833 | 7.73 |
| 2024-06-19 | 2026-07-03 | 王景明 | 744 | 8.76 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.00 |
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