南方稳鑫6个月持有债券C(016417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
680,886.92 |
351,731.69 |
343,133.83 |
149,704.16 |
| 本期利润 |
480,454.60 |
276,345.01 |
508,958.42 |
220,694.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.63 |
3.27 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.67 |
4.92 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,146,332.36 |
1,444,829.53 |
1,017,694.67 |
1,252,272.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,200,708.30 |
17,928,282.95 |
16,684,765.44 |
24,236,981.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.35 |
11.28 |
9.45 |
6.87 |
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