基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.0957
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0957 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,220.00 | 892,440.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 420.00 | 606,475.80 | 1.16 |
| 01112 | H&H国际控股 | 46,500.00 | 559,538.05 | 1.07 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 70,000.00 | 509,990.63 | 0.97 |
| 00780 | 同程旅行 | 24,000.00 | 503,964.96 | 0.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 54,000.00 | 482,163.00 | 0.92 |
| 600522 | 中天科技 | 25,000.00 | 473,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 409,216.00 | 0.78 |
| 002739 | 万达电影 | 27,000.00 | 332,370.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,040.00 | 330,439.20 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,824,398.60 | 7.29 | 68.26 |
| 金融业 | 601,770.00 | 1.15 | 10.74 |
| 采矿业 | 536,816.00 | 1.02 | 9.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,370.00 | 0.63 | 5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,020.00 | 0.59 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.39 | 2.31 | 52,441,777.75 |
| 2025-06-30 | 18.33 | 84.37 | 7.63 | 51,173,537.68 |
| 2025-03-31 | 18.90 | 75.76 | 5.13 | 53,830,202.23 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 107.19 | 2.01 | 60,462,187.81 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 84.86 | 3.27 | 80,790,753.72 |
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