广发集汇债券A(016424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,836,864.38 |
371,105.96 |
1,661,873.69 |
619,182.05 |
| 本期利润 |
3,447,630.99 |
126,303.75 |
4,370,931.43 |
2,606,568.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
0.31 |
4.54 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
0.36 |
5.02 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
10,302,264.43 |
1,938,654.42 |
2,035,887.91 |
2,024,436.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
101,606,464.37 |
36,957,331.93 |
46,712,782.09 |
97,801,106.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
5.73 |
5.35 |
2.11 |
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