基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏快线货币A(016429) |
每万份收益：
0.2595元
|
7日年化率：
1.1170%
|
2026-06-28 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583431 | 25广州农村商业银行CD105 | 499,685,062.41 | 3.57 |
| 112585489 | 25苏州银行CD196 | 498,893,046.10 | 3.56 |
| 112693122 | 26宁波银行CD083 | 496,507,995.35 | 3.54 |
| 112693098 | 26徽商银行CD046 | 496,507,995.35 | 3.54 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 494,647,752.32 | 3.53 |
| 112603039 | 26农业银行CD039 | 494,614,298.44 | 3.53 |
| 112612032 | 26北京银行CD032 | 494,612,322.91 | 3.53 |
| 112693462 | 26南京银行CD109 | 494,504,009.50 | 3.53 |
| 112603044 | 26农业银行CD044 | 492,662,720.11 | 3.52 |
| 112518259 | 25华夏银行CD259 | 449,534,458.94 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 87.68 | 23.85 | 14,010,162,029.69 |
| 2025-12-31 | - | 70.54 | 32.15 | 16,057,789,032.66 |
| 2025-09-30 | - | 87.94 | 29.86 | 12,492,750,587.18 |
| 2025-06-30 | - | 90.74 | 10.18 | 12,186,929,155.27 |
| 2025-03-31 | - | 75.18 | 17.22 | 12,330,988,857.50 |
微信公众号
证券之星APP
