华夏快线货币A(016429)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏快线货币A(016429) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏快线货币A(016429)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	45,829,751.75	35,103,168.02	43,401,975.92	41,982,168.62
存出保证金	-	-	-	195,011.23
交易性金融资产	11,327,043,412.82	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,327,043,412.82	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,931,398,972.58	1,500,881,245.14	2,709,206,771.63	4,953,678,397.01
应收证券清算款	-	-	652,138,093.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,209,350.75	5,862,754.76	42,931,967.80	3,208,566.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,475,732,163.92	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,713,939,665.64	1,615,109,900.61	1,609,052,310.30	425,022,315.41
应付证券清算款	1,700,000,000.00	-	-	700,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,276,292.87	2,120,516.29	2,519,277.18	2,298,802.63
应付托管费	569,073.20	530,129.05	629,819.29	574,700.63
应付销售服务费	203,059.44	197,290.79	261,441.89	269,012.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	393.51	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	590,866.88	420,706.01	657,648.78	2,107,924.08
其他负债	363,779.72	242,078.92	348,951.42	235,701.59
负债合计	4,417,943,131.26	1,618,620,621.67	1,613,469,448.86	1,130,508,457.06
所有者权益
实收基金	16,057,789,032.66	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,057,789,032.66	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79
负债及所有者权益总计	20,475,732,163.92	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年