基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起C(016450) |
净值：
1.1726
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1726 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,500.00 | 1,052,870.00 | 5.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 952,320.00 | 5.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 24,300.00 | 951,831.00 | 5.02 |
| 00763 | 中兴通讯 | 26,400.00 | 855,624.00 | 4.51 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 56,000.00 | 766,080.00 | 4.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,600.00 | 607,504.00 | 3.20 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,000.00 | 607,140.00 | 3.20 |
| 002683 | 广东宏大 | 13,700.00 | 604,170.00 | 3.18 |
| 688199 | 久日新材 | 22,440.00 | 593,538.00 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,900.00 | 580,413.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,771,959.37 | 46.24 | 71.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,984.00 | 5.60 | 8.66 |
| 采矿业 | 785,494.00 | 4.14 | 6.40 |
| 建筑业 | 609,816.00 | 3.21 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,268.00 | 2.92 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 492,932.00 | 2.60 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 1,983.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.04 | 6.19 | 18,970,301.98 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 0.06 | 9.39 | 12,802,171.33 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 7.81 | 15,655,467.09 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.57 | 15,251,819.24 |
| 2024-09-30 | 92.85 | - | 5.05 | 12,991,748.60 |
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