南方新材料股票发起C(016450)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方新材料股票发起C(016450)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,987,583.46	78,067.90	22,947.85	62,183.35
存出保证金	14,527.28	10,114.35	6,628.07	6,892.74
交易性金融资产	49,555,268.16	11,592,563.51	14,165,652.70	11,874,865.02
其中：股票投资	49,555,268.16	11,584,863.00	14,165,652.70	11,874,865.02
债券投资	-	7,700.51	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	17,281.36	147,639.14	63,790.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,175.87	19,503.75	-	-
应收申购款	6,553,018.48	199.70	3,167.94	396.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,620,580.56	12,841,483.56	15,477,433.20	13,032,953.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,231,670.98	97.53	187,519.80	317,077.87
应付赎回款	213,893.18	6,370.33	20.58	204.37
应付管理人报酬	42,400.48	12,351.46	15,422.18	12,991.96
应付托管费	7,066.76	2,058.58	2,570.36	2,165.32
应付销售服务费	7,855.87	63.22	1,060.40	1,158.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,129.32	18,371.11	19,020.64	39,121.33
负债合计	7,552,016.59	39,312.23	225,613.96	372,719.81
所有者权益
实收基金	49,279,624.26	14,500,466.29	17,545,252.51	17,496,371.72
未分配利润	10,788,939.71	-1,698,294.96	-2,293,433.27	-4,836,138.27
所有者权益合计	60,068,563.97	12,802,171.33	15,251,819.24	12,660,233.45
负债及所有者权益总计	67,620,580.56	12,841,483.56	15,477,433.20	13,032,953.26

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