基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合C(016476) |
净值：
1.2989
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日增长率：
1.74%
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累计净值：1.2989 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 494,591.00 | 9,753,334.52 | 9.42 |
| 300236 | 上海新阳 | 130,800.00 | 9,608,568.00 | 9.28 |
| 00941 | 中国移动 | 133,500.00 | 9,329,713.25 | 9.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 359,000.00 | 8,875,413.40 | 8.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,200.00 | 7,349,592.00 | 7.10 |
| 01530 | 三生制药 | 300,000.00 | 5,996,996.40 | 5.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 158,100.00 | 5,849,700.00 | 5.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,600.00 | 5,667,362.00 | 5.47 |
| 000338 | 潍柴动力 | 225,200.00 | 5,458,848.00 | 5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,145,273.66 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,812,295.02 | 46.18 | 81.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,753,334.52 | 9.42 | 16.63 |
| 采矿业 | 1,021,463.59 | 0.99 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,842.53 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,100.99 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 9.06 | 103,544,508.34 |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 6.71 | 137,898,791.50 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 11.74 | 247,523,335.37 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.08 | 216,755,412.75 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 6.05 | 337,542,507.73 |
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