大成新兴活力混合C(016476)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成新兴活力混合C(016476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,287,679.73	68,457,286.25	37,606,999.14	23,815,870.94
利息合计	64,969.81	37,536.39	251,972.04	142,660.49
其中：存款利息收入	64,969.81	37,536.39	251,972.04	142,660.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,609,983.72	80,627,503.58	-28,615,591.53	-34,240,337.18
其中：股票投资收益	91,761,973.34	76,266,205.94	-40,727,770.29	-40,114,598.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-148,163.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,848,010.38	4,361,297.64	12,260,342.02	5,874,261.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,477,551.79	-12,252,953.28	65,922,379.69	57,890,172.38
其他收入	90,277.99	45,199.56	48,238.94	23,375.25
费用	4,612,603.88	2,847,315.15	9,105,813.52	4,888,258.08
管理人报酬	3,532,666.65	2,242,156.74	7,312,374.29	3,915,352.82
基金托管费	588,777.84	373,692.85	1,218,728.99	652,558.74
销售服务费	289,137.13	123,829.52	369,216.91	204,179.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,022.26	107,636.04	205,493.26	116,167.37
利润总额	57,675,075.85	65,609,971.10	28,501,185.62	18,927,612.86

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